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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 813.00 | | 293 813.00 | 293 813.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
DL TOTAL (I) | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 813.00 | | | 293 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 309.00 | | | 115 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 134.00 | | | 94 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VC Groupe et associés | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 412.00 | 31 602.00 | 10 811.00 | 42 412.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 507.00 | 33 507.00 | 10 811.00 | 33 507.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 119.00 | 115 309.00 | 10 811.00 | 126 119.00 |