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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AP Constructions | 3 082.00 | 770.00 | 2 311.00 | 3 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581.00 | 6 343.00 | 3 239.00 | 9 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 8 392.00 | 3 608.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 822.00 | 15 763.00 | 10 058.00 | 25 822.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 187.00 | 15 763.00 | 30 423.00 | 46 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 552.00 | 19 535.00 | | 1 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179.00 | -17 984.00 | | 7 179.00 |
DL TOTAL (I) | 11 230.00 | 4 052.00 | | 11 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 308.00 | | 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 901.00 | 10 136.00 | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 5 656.00 | | 3 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 833.00 | 3 318.00 | | 10 833.00 |
EA Autres dettes | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 193.00 | 20 202.00 | | 19 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 423.00 | 24 253.00 | | 30 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 292.00 | 10 017.00 | | 15 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
FG Production vendue services | 148 016.00 | | 148 016.00 | 148 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 430.00 | 15 138.00 | | 12 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 1 525.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 293.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 293.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 1 232.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 621.00 | 125 378.00 | | 152 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 442.00 | 143 362.00 | | 145 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 179.00 | -17 984.00 | | 7 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 922.00 | | 900.00 | 24 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 983.00 | 3 779.00 | -1.00 | 11 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | 3 779.00 | -1.00 | 11 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 129.00 | 19 229.00 | 900.00 | 20 129.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 933.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 189.00 | 815.00 | | 1 189.00 |
ST Autres comptes | 17 642.00 | 16 845.00 | | 17 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 706.00 | 536.00 | | 8 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 235.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | 933.00 | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 808.00 | 24 372.00 | | 29 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 887.00 | 14 816.00 | | 14 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 537.00 | 18 431.00 | | 27 537.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |