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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 828.00 | | 344 828.00 | 344 828.00 |
BZ Autres créances | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
CF Disponibilités | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 005.00 | | 468 005.00 | 468 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 973.00 | 9 968.00 | 468 005.00 | 477 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DH Report à nouveau | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
DL TOTAL (I) | 191 454.00 | | | 191 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 181.00 | | | 222 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 005.00 | | | 468 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 552.00 | | | 356 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 105.00 | 1 329 295.00 | 1 351 400.00 | 22 105.00 |
FG Production vendue services | 87 454.00 | | 87 454.00 | 87 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 559.00 | 1 329 295.00 | 1 438 854.00 | 109 559.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 854.00 | | | 1 438 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 898.00 | | | 1 397 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 1 109.00 | | 8 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 1 109.00 | | 7 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 181.00 | 222 181.00 | | 222 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 344 828.00 | | | 344 828.00 |
VB T. V. A. | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VI Groupe et associés | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 689.00 | 384 689.00 | | 384 689.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 552.00 | 276 552.00 | | 276 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
ST Autres comptes | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43.00 | | | 43.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52.00 | | | 52.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 346.00 | | | 347 346.00 |