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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 752.00 | 5 909.00 | 14 842.00 | 20 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 752.00 | 5 909.00 | 34 842.00 | 40 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
072 Créances – Autres | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
084 Disponibilités | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
110 Total général Actif | 72 271.00 | 5 909.00 | 66 361.00 | 72 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
222 Production stockée | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 012.00 | | | 129 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
242 Autres charges externes. | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |