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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 818.00 | 1 459.00 | 359.00 | 1 818.00 |
040 Immobilisations financières | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 743.00 | 6 387.00 | 66 355.00 | 72 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
072 Créances – Autres | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
084 Disponibilités | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
110 Total général Actif | 129 376.00 | 6 387.00 | 122 989.00 | 129 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 267.00 | 118 342.00 | | 107 267.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 268.00 | 118 344.00 | | 107 268.00 |
242 Autres charges externes. | 54 189.00 | 60 074.00 | | 54 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 668.00 | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 029.00 | 11 235.00 | | 50 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | 2 167.00 | | 1 008.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 765.00 | 74 145.00 | | 105 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 502.00 | 44 198.00 | | 1 502.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 914.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 7 439.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 531.00 | 35 710.00 | | 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 690.00 | | | 7 690.00 |