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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 443.00 | 2 754.00 | 13 689.00 | 16 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 11.00 | 988.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 837.00 | 5 471.00 | 5 365.00 | 10 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 719.00 | 8 237.00 | 179 481.00 | 187 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 955.00 | 6 900.00 | 74 055.00 | 80 955.00 |
BZ Autres créances | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
CF Disponibilités | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 098.00 | 6 900.00 | 246 198.00 | 253 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 817.00 | 15 137.00 | 425 680.00 | 440 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 921.00 | | | -85 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 561.00 | | | -89 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | -13 283.00 | | | -13 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 582.00 | | | 100 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 963.00 | | | 438 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 680.00 | | | 425 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 055.00 | | | 437 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
FG Production vendue services | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 186.00 | | | -34 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 724.00 | | | 136 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 285.00 | | | 226 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 561.00 | | | -89 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 386.00 | | 156 726.00 | 68 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 287.00 | | 10 156.00 | 6 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 260.00 | 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 394.00 | 187 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 133.00 | 169 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 232.00 | | 145 270.00 | 46 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | 300.00 | 15 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 464.00 | 13 856.00 | 22 083.00 | 16 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | 1 522.00 | | 1 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | 12 322.00 | 22 083.00 | 15 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 6 900.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 6 900.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 6 900.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391.00 | 1 483.00 | 1 907.00 | 3 391.00 |
VI Groupe et associés | 149 460.00 | 149 460.00 | | 149 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 757.00 | 182 847.00 | 8 910.00 | 191 757.00 |
VW T.V.A. | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 963.00 | 437 055.00 | 1 907.00 | 438 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
ST Autres comptes | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 483.00 | | | 124 483.00 |