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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 701.00 | 11 129.00 | 6 572.00 | 17 701.00 |
040 Immobilisations financières | 81 120.00 | | 81 120.00 | 81 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 821.00 | 11 129.00 | 87 692.00 | 98 821.00 |
060 Stock marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
072 Créances – Autres | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
084 Disponibilités | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
110 Total général Actif | 138 603.00 | 11 129.00 | 127 473.00 | 138 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 250.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
230 Autres produits | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
252 Charges sociales | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 627.00 | | | -28 627.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 250.00 | | | 99 250.00 |