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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 196.00 | 1 650.00 | 1 846.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 824.00 | 63 099.00 | 6 725.00 | 69 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 716.00 | 235 300.00 | 358 415.00 | 593 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 786.00 | 298 595.00 | 822 191.00 | 1 120 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BZ Autres créances | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CF Disponibilités | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 005.00 | 298 595.00 | 876 410.00 | 1 175 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 045.00 | -240 759.00 | | -117 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 595.00 | 123 714.00 | | -141 595.00 |
DL TOTAL (I) | -257 639.00 | -116 045.00 | | -257 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 291.00 | 794 342.00 | | 654 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 922.00 | 241 757.00 | | 354 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 67 155.00 | | 80 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 219.00 | 59 607.00 | | 44 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 050.00 | 1 162 988.00 | | 1 134 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 410.00 | 1 046 943.00 | | 876 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 200.00 | 520 153.00 | | 647 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 919 531.00 | | 919 531.00 | 919 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 531.00 | | 919 531.00 | 919 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 865.00 | 23 573.00 | | 25 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | 1 098.00 | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 064.00 | 1 204 421.00 | | 954 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 659.00 | 1 080 707.00 | | 1 095 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 595.00 | 123 714.00 | | -141 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 004.00 | | 5 782.00 | 1 115 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 846.00 | | | 451 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 758.00 | | 5 782.00 | 657 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 135.00 | 108 460.00 | | 190 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 940.00 | 108 460.00 | | 189 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 500.00 | 156 651.00 | 486 850.00 | 643 500.00 |
VI Groupe et associés | 354 922.00 | 354 922.00 | | 354 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 628.00 | 29 228.00 | 5 400.00 | 34 628.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 050.00 | 647 200.00 | 486 850.00 | 1 134 050.00 |