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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 173.00 | 32 762.00 | 77 411.00 | 110 173.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 153.00 | 32 762.00 | 80 391.00 | 113 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
060 Stock marchandises | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
084 Disponibilités | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
110 Total général Actif | 129 212.00 | 32 762.00 | 96 450.00 | 129 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 864.00 | 84 631.00 | | 67 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 864.00 | 84 631.00 | | 67 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 139.00 | 31 521.00 | | 28 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | 210.00 | | -341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 647.00 | 5 074.00 | | 3 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 335.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 797.00 | 22 238.00 | | 20 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 722.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 795.00 | 205.00 | | 795.00 |
252 Charges sociales | 165.00 | 30.00 | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 331.00 | 12 115.00 | | 13 331.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 304.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 655.00 | 72 754.00 | | 67 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 209.00 | 11 878.00 | | 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 2.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 4 277.00 | 4 800.00 | | 4 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 850.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 995.00 | 6 229.00 | | -3 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |