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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 485 365.00 | 11 436.00 | 473 929.00 | 485 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790.00 | 347.00 | 3 442.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 155.00 | 11 783.00 | 527 372.00 | 539 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 615.00 | 11 783.00 | 530 831.00 | 542 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 825.00 | | | -18 825.00 |
DL TOTAL (I) | -17 825.00 | | | -17 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 291.00 | | | 431 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 657.00 | | | 548 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 831.00 | | | 530 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 273.00 | | | 134 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 825.00 | | | -18 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 292.00 | 16 908.00 | 72 934.00 | 431 292.00 |
VI Groupe et associés | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 657.00 | 134 273.00 | 72 934.00 | 548 657.00 |