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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | 1 334.00 | 5 787.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 359.00 | 1 334.00 | 286 025.00 | 287 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
BZ Autres créances | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 447.00 | 1 334.00 | 437 113.00 | 438 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 490.00 | | | -10 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 060.00 | -10 490.00 | | 88 060.00 |
DL TOTAL (I) | 87 571.00 | -490.00 | | 87 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 018.00 | 93 422.00 | | 80 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | 10 278.00 | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 021.00 | 190 285.00 | | 192 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 543.00 | 293 985.00 | | 349 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 113.00 | 293 496.00 | | 437 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 541.00 | | 366 541.00 | 366 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 541.00 | | 366 541.00 | 366 541.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 085.00 | 177.00 | | 367 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 025.00 | 10 666.00 | | 279 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 060.00 | -10 490.00 | | 88 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 130.00 | | 2 229.00 | 285 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892.00 | | 2 229.00 | 4 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 021.00 | 192 021.00 | | 192 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 018.00 | 13 743.00 | 58 538.00 | 80 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 601.00 | 88 363.00 | 238.00 | 88 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 543.00 | 283 268.00 | 58 538.00 | 349 543.00 |