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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 278.00 | 903.00 | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 923.00 | 1 491.00 | 10 431.00 | 11 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 354.00 | 1 770.00 | 33 584.00 | 35 354.00 |
BT Marchandises | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CF Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 873.00 | 1 770.00 | 48 103.00 | 49 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 542.00 | | 106 542.00 | 106 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 542.00 | | 106 542.00 | 106 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 374.00 | | | 109 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 1 436.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 1 436.00 | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VI Groupe et associés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 427.00 | 11 178.00 | 22 249.00 | 33 427.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
ST Autres comptes | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 626.00 | | | 33 626.00 |