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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 348.00 | 4 658.00 | 18 689.00 | 23 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 350.00 | 35 810.00 | 252 539.00 | 288 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 152.00 | 40 469.00 | 275 683.00 | 316 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CF Disponibilités | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 886.00 | | 161 886.00 | 161 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 039.00 | 40 469.00 | 437 569.00 | 478 039.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
DL TOTAL (I) | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 645.00 | | | 113 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
EA Autres dettes | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 446.00 | | | 352 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 569.00 | | | 437 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 946.00 | | | 269 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 255 397.00 | | 1 255 397.00 | 1 255 397.00 |
FG Production vendue services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 441.00 | | 1 256 441.00 | 1 256 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 469.00 | |
GE Autres charges | | | 43 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 244.00 | | | 1 264 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 121.00 | | | 1 180 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 521.00 | 30 021.00 | 82 500.00 | 112 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 525.00 | 29 076.00 | 3 449.00 | 32 525.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 446.00 | 269 946.00 | 82 500.00 | 352 446.00 |