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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 790.00 | 8 085.00 | 2 705.00 | 10 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 507 674.00 | 1 355 124.00 | 152 550.00 | 1 507 674.00 |
040 Immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 519 583.00 | 1 363 209.00 | 156 374.00 | 1 519 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 302.00 | 8 895.00 | 108 407.00 | 117 302.00 |
072 Créances – Autres | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
084 Disponibilités | 377 611.00 | | 377 611.00 | 377 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 307.00 | 8 895.00 | 529 412.00 | 538 307.00 |
110 Total général Actif | 2 057 890.00 | 1 372 104.00 | 685 786.00 | 2 057 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 852.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 88 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 735.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 10 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 119.00 | | | 341 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 032.00 | | | 397 032.00 |
242 Autres charges externes. | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
252 Charges sociales | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 536.00 | | | 536.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 214.00 | | | 378 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
280 Produits financiers | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 514 932.00 | | | 1 514 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 861.00 | | | 1 861.00 |