| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AN Terrains | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
AP Constructions | 274 473.00 | 251 690.00 | 22 783.00 | 274 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 292.00 | 181 429.00 | 29 863.00 | 211 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 741.00 | 191 092.00 | 46 649.00 | 237 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 908.00 | 624 211.00 | 272 697.00 | 896 908.00 |
BT Marchandises | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 307 982.00 | | 307 982.00 | 307 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CF Disponibilités | 151 319.00 | | 151 319.00 | 151 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 606.00 | | 508 606.00 | 508 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 515.00 | 624 211.00 | 781 304.00 | 1 405 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
DG Autres réserves | 322 323.00 | 301 852.00 | | 322 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 341.00 | 20 471.00 | | 19 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 743.00 | 31 785.00 | | 31 743.00 |
DL TOTAL (I) | 524 640.00 | 505 342.00 | | 524 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 193.00 | 88 828.00 | | 127 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | 29 587.00 | | 25 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 688.00 | 128 809.00 | | 87 688.00 |
EA Autres dettes | 16 494.00 | 2 778.00 | | 16 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 664.00 | 250 002.00 | | 256 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 304.00 | 755 344.00 | | 781 304.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 664.00 | 250 002.00 | | 256 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 285.00 | | 313 285.00 | 313 285.00 |
FG Production vendue services | 221 319.00 | | 221 319.00 | 221 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 604.00 | | 534 604.00 | 534 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 055.00 | 732.00 | | 2 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 10 060.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 042.00 | 11 042.00 | | 15 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 642.00 | 21 102.00 | | 15 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 150.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 150.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 417.00 | 18 952.00 | | 15 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 5 010.00 | | 4 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 552.00 | 567 512.00 | | 550 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 211.00 | 547 041.00 | | 531 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 341.00 | 20 471.00 | | 19 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 565.00 | | 40 343.00 | 856 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 802.00 | | 40 343.00 | 746 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 912.00 | 48 299.00 | | 575 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 912.00 | 48 299.00 | | 575 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VC Groupe et associés | 276 626.00 | | | 276 626.00 |
VI Groupe et associés | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 272.00 | 309 272.00 | | 309 272.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 664.00 | 256 664.00 | | 256 664.00 |