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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 420.00 | 29 203.00 | 1 217.00 | 30 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 198.00 | 33 794.00 | 169 404.00 | 203 198.00 |
BP En cours de production de services | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 408.00 | 1 856.00 | 165 551.00 | 167 408.00 |
BZ Autres créances | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CF Disponibilités | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 379.00 | 1 856.00 | 270 522.00 | 272 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 576.00 | 35 650.00 | 439 926.00 | 475 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 945.00 | | | 221 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 438.00 | | | -26 438.00 |
DL TOTAL (I) | 239 507.00 | | | 239 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 043.00 | | | 104 043.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 926.00 | | | 439 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 360.00 | | | 198 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 489.00 | | 451 489.00 | 451 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 489.00 | | 451 489.00 | 451 489.00 |
FM Production stockée | | | -4 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 858.00 | | | -20 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 809.00 | | | 447 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 248.00 | | | 474 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 438.00 | | | -26 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 198.00 | | | 203 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 285.00 | | | 172 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 856.00 | 938.00 | | 32 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 265.00 | 938.00 | | 28 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | 1 083.00 | 655.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 1 083.00 | 655.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | 1 083.00 | 655.00 | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
UX Autres créances clients | 163 695.00 | | | 163 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 757.00 | 209 757.00 | | 209 757.00 |
VW T.V.A. | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 360.00 | 198 360.00 | | 198 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 537.00 | | | 86 537.00 |