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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 402.00 | 68 402.00 | 6 000.00 | 74 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BN En cours de production de biens | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
BZ Autres créances | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CF Disponibilités | 112 039.00 | | 112 039.00 | 112 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 143.00 | | 309 143.00 | 309 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 545.00 | 68 402.00 | 315 143.00 | 383 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
DH Report à nouveau | 122 932.00 | 92 245.00 | | 122 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 775.00 | 30 687.00 | | 21 775.00 |
DL TOTAL (I) | 183 165.00 | 161 390.00 | | 183 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 117.00 | 55 737.00 | | 40 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 34 187.00 | | 22 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 987.00 | 68 376.00 | | 68 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 978.00 | 158 300.00 | | 131 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 143.00 | 319 690.00 | | 315 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 978.00 | 158 300.00 | | 131 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 928.00 | | 461 928.00 | 461 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 928.00 | | 461 928.00 | 461 928.00 |
FM Production stockée | | | -1 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 1 673.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 673.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -1 673.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 3 187.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 888.00 | 504 154.00 | | 462 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 113.00 | 473 467.00 | | 441 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 775.00 | 30 687.00 | | 21 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 74 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 701.00 | 1 701.00 | | 66 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 701.00 | 1 701.00 | | 66 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 140.00 | | | 149 140.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VI Groupe et associés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VP Divers | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 284.00 | 165 284.00 | 6 000.00 | 171 284.00 |
VW T.V.A. | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 978.00 | 131 978.00 | | 131 978.00 |