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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 435.00 | 43 432.00 | 5 003.00 | 48 435.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 402.00 | 43 432.00 | 27 970.00 | 71 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
084 Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
110 Total général Actif | 88 215.00 | 43 432.00 | 44 783.00 | 88 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 675.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 547.00 | 142 199.00 | | 196 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 500.00 | | |
224 Production immobilisée | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
230 Autres produits | 2 810.00 | 23 814.00 | | 2 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 694.00 | 173 513.00 | | 207 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 825.00 | 43 430.00 | | 59 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | -1 789.00 | | 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -186.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 505.00 | 42 089.00 | | 42 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | 2 737.00 | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 489.00 | 60 683.00 | | 76 489.00 |
252 Charges sociales | 25 489.00 | 17 625.00 | | 25 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 146.00 | 1 832.00 | | 2 146.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 3 776.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 455.00 | 170 195.00 | | 211 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 761.00 | 3 318.00 | | -3 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | 31.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 117.00 | 3 287.00 | | -4 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |