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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AP Constructions | 50 079.00 | 30 401.00 | 19 679.00 | 50 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 6 627.00 | 1 931.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 109.00 | 65 604.00 | 13 505.00 | 79 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 517.00 | 161 043.00 | 129 473.00 | 290 517.00 |
BN En cours de production de biens | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BT Marchandises | 265 152.00 | 70 087.00 | 195 065.00 | 265 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 187.00 | | 3 168 187.00 | 3 168 187.00 |
BZ Autres créances | 952 174.00 | | 952 174.00 | 952 174.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 959.00 | 70 087.00 | 4 417 872.00 | 4 487 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 476.00 | 231 130.00 | 4 547 345.00 | 4 778 476.00 |
CU Autres participations | 84 838.00 | 42 152.00 | 42 686.00 | 84 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 291 546.00 | | | 291 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 779.00 | | | -486 779.00 |
DL TOTAL (I) | -111 386.00 | | | -111 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 404.00 | | | 432 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 179.00 | | | 396 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708 837.00 | | | 708 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 210.00 | | | 537 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 783.00 | | | 1 093 783.00 |
EA Autres dettes | 1 490 317.00 | | | 1 490 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 731.00 | | | 4 658 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 345.00 | | | 4 547 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 731.00 | | | 4 658 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 223.00 | | | 219 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 876.00 | | 2 332 876.00 | 2 332 876.00 |
FG Production vendue services | 1 051 208.00 | | 1 051 208.00 | 1 051 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 084.00 | | 3 384 084.00 | 3 384 084.00 |
FM Production stockée | | | -207 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 852.00 | |
GE Autres charges | | | 103 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 415.00 | | | 178 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 415.00 | | | 178 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 947.00 | | | 129 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 498.00 | | | 3 493 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 277.00 | | | 3 980 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 779.00 | | | -486 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 646.00 | | 13 099.00 | 282 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 135 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 290 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 466.00 | 17 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 647.00 | | 13 099.00 | 124 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 825.00 | | | 135 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 039.00 | 16 852.00 | | 102 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | 3 573.00 | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 353.00 | 13 279.00 | | 89 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 633.00 | 6 606.00 | | 105 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 633.00 | 6 606.00 | | 105 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 210.00 | 537 210.00 | | 537 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 353.00 | 167 353.00 | | 167 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 205.00 | 256 205.00 | | 256 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 317.00 | 1 490 317.00 | | 1 490 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 187.00 | | | 3 168 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 175 019.00 | | | 175 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 180.00 | 213 180.00 | | 213 180.00 |
VI Groupe et associés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 136.00 | | | 212 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
VP Divers | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 485.00 | | | 716 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 263.00 | 4 185 038.00 | 50 225.00 | 4 235 263.00 |
VW T.V.A. | 655 536.00 | 655 536.00 | | 655 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 894.00 | 3 949 894.00 | | 3 949 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
ST Autres comptes | 707 343.00 | | | 707 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 318.00 | | | 344 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 154 227.00 | | | 154 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 997.00 | | | 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 402.00 | | | 570 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 207.00 | | | 423 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 260.00 | | | 1 236 260.00 |