| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
AH Fonds commercial | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
AP Constructions | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 21 108.00 | 6 051.00 | 27 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 845.00 | 49 685.00 | 95 159.00 | 144 845.00 |
BP En cours de production de services | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 929.00 | 32 123.00 | 153 806.00 | 185 929.00 |
BZ Autres créances | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 61 315.00 | | 61 315.00 | 61 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 148.00 | 32 123.00 | 277 025.00 | 309 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 993.00 | 81 808.00 | 372 185.00 | 453 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DG Autres réserves | 125 708.00 | 105 275.00 | | 125 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 976.00 | 20 432.00 | | 24 976.00 |
DL TOTAL (I) | 156 972.00 | 131 996.00 | | 156 972.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 95.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 2 689.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 532.00 | 92 049.00 | | 45 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 864.00 | 98 246.00 | | 116 864.00 |
EA Autres dettes | 40 488.00 | 35 052.00 | | 40 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 413.00 | 228 132.00 | | 206 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 185.00 | 360 128.00 | | 372 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 413.00 | 228 132.00 | | 206 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 284.00 | 1 512.00 | 544 796.00 | 543 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 284.00 | 1 512.00 | 544 796.00 | 543 284.00 |
FM Production stockée | | | -8 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 751.00 | 15 344.00 | | 39 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 124.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 063.00 | 506 390.00 | | 538 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 087.00 | 485 958.00 | | 513 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 976.00 | 20 432.00 | | 24 976.00 |