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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AP Constructions | 368 193.00 | 282 821.00 | 85 372.00 | 368 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 462.00 | 124 462.00 | | 124 462.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 801.00 | 441 166.00 | 97 635.00 | 538 801.00 |
BZ Autres créances | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 868.00 | 441 166.00 | 121 703.00 | 562 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -800 830.00 | -788 147.00 | | -800 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 902.00 | -12 683.00 | | 29 902.00 |
DL TOTAL (I) | -762 543.00 | -792 445.00 | | -762 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 422.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | 883 421.00 | 944 354.00 | | 883 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 246.00 | 944 823.00 | | 884 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 703.00 | 152 378.00 | | 121 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 246.00 | 944 823.00 | | 884 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | -7 744.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 002.00 | 76 002.00 | | 92 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 100.00 | 88 685.00 | | 62 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 902.00 | -12 683.00 | | 29 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 801.00 | | | 538 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 812.00 | | | 521 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 119.00 | 7 047.00 | | 434 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 393.00 | 7 047.00 | | 429 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VI Groupe et associés | 883 421.00 | 883 421.00 | | 883 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 246.00 | 884 246.00 | | 884 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 162.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 15 300.00 | 15 417.00 | | 15 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 28 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 952.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | 4 114.00 | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 400.00 | 15 200.00 | | 18 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 000.00 | 14 612.00 | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 345.00 | 44 015.00 | | 15 345.00 |