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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 117.00 | 43 588.00 | 529.00 | 44 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 403.00 | 49 857.00 | 4 546.00 | 54 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 519.00 | 93 445.00 | 282 075.00 | 375 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 272.00 | 93 445.00 | 304 827.00 | 398 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 45 735.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 4 573.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 201.00 | 43 600.00 | | 87 201.00 |
DH Report à nouveau | 52 123.00 | 26 025.00 | | 52 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | 1 881.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 240 627.00 | 121 815.00 | | 240 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 106.00 | 8 987.00 | | 19 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 1 908.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 936.00 | 20 162.00 | | 41 936.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 200.00 | 31 078.00 | | 64 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 827.00 | 152 893.00 | | 304 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 200.00 | 31 078.00 | | 64 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 38 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 12 393.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 12 393.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 12 393.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 332.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 610.00 | 120 393.00 | | 108 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 923.00 | 118 512.00 | | 107 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687.00 | 1 881.00 | | 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 015.00 | | 187 505.00 | 188 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 515.00 | | 49 005.00 | 49 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |