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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 33 215.00 | 23 921.00 | 9 293.00 | 33 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 836.00 | 193 400.00 | 26 436.00 | 219 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 951.00 | 178 933.00 | 36 018.00 | 214 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 359.00 | 403 586.00 | 125 773.00 | 529 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 660.00 | 24 372.00 | 79 289.00 | 103 660.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 310 454.00 | | 310 454.00 | 310 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 031.00 | 24 372.00 | 420 659.00 | 445 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 390.00 | 427 958.00 | 546 432.00 | 974 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 426.00 | | | 413 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 423 120.00 | | | 423 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 024.00 | | | 64 024.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 312.00 | | | 123 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 432.00 | | | 546 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
FD Production vendue biens | 235 611.00 | | 235 611.00 | 235 611.00 |
FG Production vendue services | 271 282.00 | | 271 282.00 | 271 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 948.00 | | 517 948.00 | 517 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 480.00 | | | 522 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 172.00 | | | 521 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 586.00 | | 4 986.00 | 533 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 212.00 | 529 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 60 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 527.00 | 468 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 542.00 | | 4 986.00 | 471 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 388.00 | 29 411.00 | 9 213.00 | 383 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 018.00 | | 686.00 | 8 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 370.00 | 29 411.00 | 8 527.00 | 375 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 307.00 | 20 065.00 | | 4 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 307.00 | 20 065.00 | | 4 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 307.00 | 20 065.00 | | 4 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 852.00 | 5 583.00 | 9 269.00 | 14 852.00 |
VI Groupe et associés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VP Divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 900.00 | 121 232.00 | 668.00 | 121 900.00 |
VW T.V.A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 602.00 | 113 333.00 | 9 269.00 | 122 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
ST Autres comptes | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 348.00 | | | 100 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 205.00 | | | 102 205.00 |