| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 153.00 | 75 525.00 | 6 628.00 | 82 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 058.00 | 76 588.00 | 705 470.00 | 782 058.00 |
BT Marchandises | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 751.00 | 44 518.00 | 77 233.00 | 121 751.00 |
CF Disponibilités | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 651.00 | 44 518.00 | 209 133.00 | 253 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 709.00 | 121 106.00 | 914 604.00 | 1 035 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
DH Report à nouveau | 281 749.00 | | | 281 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
DL TOTAL (I) | 476 677.00 | | | 476 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 015.00 | | | 296 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 926.00 | | | 437 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 604.00 | | | 914 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 968.00 | | 90.00 | 781 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 063.00 | | | 696 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | 90.00 | 3 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 715.00 | 6 874.00 | | 69 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 652.00 | 6 874.00 | | 68 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 687.00 | | 169.00 | 44 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 687.00 | | 169.00 | 44 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 687.00 | | 169.00 | 44 687.00 |
UG ‐ Financières | | | 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 692.00 | 89 692.00 | | 89 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 212.00 | 47 996.00 | 203 195.00 | 294 212.00 |
VI Groupe et associés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 279.00 | 16 589.00 | 3 690.00 | 20 279.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 926.00 | 191 710.00 | 203 195.00 | 437 926.00 |