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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
BZ Autres créances | 2 143 741.00 | | 2 143 741.00 | 2 143 741.00 |
CF Disponibilités | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 933.00 | | 2 205 933.00 | 2 205 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 225.00 | 46 292.00 | 2 205 933.00 | 2 252 225.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
DL TOTAL (I) | 583 384.00 | | | 583 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 406.00 | | | 1 608 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 548.00 | | | 1 622 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 933.00 | | | 2 205 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 548.00 | | | 1 622 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 624.00 | | | -6 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 141 755.00 | | | 2 141 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 406.00 | 1 608 406.00 | | 1 608 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 741.00 | 2 143 741.00 | | 2 143 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 548.00 | 1 622 548.00 | | 1 622 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 522.00 | | | 522.00 |
YT Sous‐traitance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580.00 | | | 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974.00 | | | 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 044.00 | | | 6 044.00 |