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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 313.00 | 44 912.00 | 402.00 | 45 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 451.00 | 45 050.00 | 402.00 | 45 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
072 Créances – Autres | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
084 Disponibilités | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
110 Total général Actif | 64 954.00 | 45 050.00 | 19 904.00 | 64 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 674.00 | 179 777.00 | | 163 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 275.00 | 11.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 950.00 | 180 787.00 | | 163 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 218.00 | 34 414.00 | | 36 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | -840.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 29 150.00 | 25 844.00 | | 29 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 1 951.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 149.00 | 116 857.00 | | 107 149.00 |
252 Charges sociales | 14 482.00 | 14 811.00 | | 14 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | 2 215.00 | | 1 863.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 618.00 | 195 263.00 | | 191 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 668.00 | -14 475.00 | | -27 668.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 116.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 185.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 112.00 | -14 775.00 | | -28 112.00 |