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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 5 351.00 | 1 470.00 | 6 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 421.00 | 5 351.00 | 3 070.00 | 8 421.00 |
BT Marchandises | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 129.00 | 4 097.00 | 60 032.00 | 64 129.00 |
BZ Autres créances | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 840.00 | 4 097.00 | 153 743.00 | 157 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 261.00 | 9 448.00 | 156 813.00 | 166 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 540.00 | 21 995.00 | | 29 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 732.00 | 7 545.00 | | 4 732.00 |
DL TOTAL (I) | 42 656.00 | 37 925.00 | | 42 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 916.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 25 931.00 | | 29 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 001.00 | 81 996.00 | | 79 001.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 4 477.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 157.00 | 116 789.00 | | 114 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 813.00 | 154 714.00 | | 156 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 407.00 | | 192 407.00 | 192 407.00 |
FG Production vendue services | 234 008.00 | | 234 008.00 | 234 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 415.00 | | 426 415.00 | 426 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 948.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 948.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 2 684.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 2 684.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -1 735.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 1 118.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 087.00 | 407 016.00 | | 427 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 355.00 | 399 471.00 | | 422 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 732.00 | 7 545.00 | | 4 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 717.00 | 3 296.00 | | 4 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 2 174.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 2 174.00 | | 3 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
VW T.V.A. | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |