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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 030.00 | 29 000.00 | 4 030.00 | 33 030.00 |
040 Immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 035.00 | 29 000.00 | 6 035.00 | 35 035.00 |
060 Stock marchandises | 141 964.00 | | 141 964.00 | 141 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
072 Créances – Autres | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 293.00 | | 173 293.00 | 173 293.00 |
110 Total général Actif | 208 328.00 | 29 000.00 | 179 328.00 | 208 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 79 315.00 | 90 988.00 | | 79 315.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 792.00 | 3 068.00 | | 3 792.00 |
230 Autres produits | 1 663.00 | 2 045.00 | | 1 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 769.00 | 96 101.00 | | 84 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 489.00 | 48 698.00 | | 26 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 028.00 | -10 179.00 | | 7 028.00 |
242 Autres charges externes. | 45 220.00 | 42 407.00 | | 45 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | 1 061.00 | | 1 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 662.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 673.00 | 5 782.00 | | 5 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | 2 642.00 | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 23.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 913.00 | 102 095.00 | | 98 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 144.00 | -5 994.00 | | -14 144.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 891.00 | | |
294 Charges financières | 213.00 | 323.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 766.00 | -9 830.00 | | -14 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194.00 | 4 406.00 | | 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 731.00 | | | 13 731.00 |