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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 555.00 | 5 859.00 | 3 696.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 005.00 | 14 059.00 | 29 946.00 | 44 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
BZ Autres créances | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 910.00 | | 316 910.00 | 316 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 916.00 | 14 059.00 | 346 857.00 | 360 916.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
DH Report à nouveau | 11 353.00 | 10 289.00 | | 11 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | 1 063.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 54 116.00 | 43 738.00 | | 54 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 865.00 | 185 241.00 | | 136 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | 41 414.00 | | 69 217.00 |
EA Autres dettes | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 741.00 | 241 554.00 | | 292 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 857.00 | 285 292.00 | | 346 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 741.00 | 241 554.00 | | 292 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 764.00 | 745.00 | 175 509.00 | 174 764.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 572.00 | 745.00 | 200 317.00 | 199 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -55 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 999.00 | -32.00 | | -59 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 377.00 | 1 063.00 | | 10 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 865.00 | 136 865.00 | | 136 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
UX Autres créances clients | 118 526.00 | | | 118 526.00 |
VB T. V. A. | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VI Groupe et associés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 086.00 | 211 086.00 | | 211 086.00 |
VW T.V.A. | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 742.00 | 292 742.00 | | 292 742.00 |