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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 284.00 | 31 437.00 | 8 846.00 | 40 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 853.00 | 15 724.00 | 10 129.00 | 25 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 137.00 | 47 161.00 | 18 975.00 | 66 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BT Marchandises | 183 358.00 | | 183 358.00 | 183 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BZ Autres créances | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
CF Disponibilités | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 039.00 | | 305 039.00 | 305 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 177.00 | 47 161.00 | 324 015.00 | 371 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 778.00 | 202 954.00 | | 155 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | -47 175.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 164 474.00 | 164 163.00 | | 164 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 470.00 | 57 285.00 | | 36 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 922.00 | 35 996.00 | | 38 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 21 785.00 | | 58 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 411.00 | 34 169.00 | | 25 411.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 540.00 | 150 536.00 | | 159 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 015.00 | 314 699.00 | | 324 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 665.00 | 150 536.00 | | 144 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 039.00 | | 6 099.00 | 60 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 039.00 | | 6 099.00 | 60 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042.00 | 4 120.00 | | 43 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 042.00 | 4 120.00 | | 43 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VB T. V. A. | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 383.00 | 21 508.00 | 14 875.00 | 36 383.00 |
VI Groupe et associés | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 197.00 | | | 70 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 541.00 | 144 666.00 | 14 875.00 | 159 541.00 |