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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 710.00 | 44 456.00 | 709 254.00 | 753 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 399 869.00 | | 399 869.00 | 399 869.00 |
CF Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 225.00 | | 404 225.00 | 404 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 935.00 | 44 456.00 | 1 113 478.00 | 1 157 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 616 645.00 | 614 042.00 | | 616 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 767.00 | 2 603.00 | | 33 767.00 |
DL TOTAL (I) | 691 112.00 | 657 345.00 | | 691 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 5 496.00 | | 9 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 33 889.00 | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 385 713.00 | | | 385 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 366.00 | 417 914.00 | | 422 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 478.00 | 1 075 258.00 | | 1 113 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 366.00 | 417 914.00 | | 422 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 788.00 | 185 497.00 | | 64 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 021.00 | 182 893.00 | | 31 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 767.00 | 2 603.00 | | 33 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 710.00 | | | 753 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 254.00 | | | 709 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 713.00 | 385 713.00 | | 385 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 397 541.00 | | | 397 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 750.00 | 400 384.00 | 366.00 | 400 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 366.00 | 422 366.00 | | 422 366.00 |