| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 451.00 | 19 580.00 | 3 871.00 | 23 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 860.00 | 73 218.00 | 46 641.00 | 119 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 401.00 | 92 799.00 | 50 602.00 | 143 401.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 740.00 | | 155 740.00 | 155 740.00 |
BZ Autres créances | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CF Disponibilités | 119 833.00 | | 119 833.00 | 119 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 547.00 | | 331 547.00 | 331 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 948.00 | 92 799.00 | 382 149.00 | 474 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 862.00 | 51 884.00 | | 49 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 007.00 | 47 978.00 | | 44 007.00 |
DL TOTAL (I) | 203 870.00 | 209 862.00 | | 203 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 106.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 502.00 | 190 531.00 | | 59 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 331.00 | 107 901.00 | | 117 331.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 58 251.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 279.00 | 356 789.00 | | 178 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 149.00 | 566 652.00 | | 382 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 279.00 | 356 789.00 | | 178 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 358.00 | 212 069.00 | 324 427.00 | 112 358.00 |
FG Production vendue services | 73 972.00 | 661 778.00 | 735 750.00 | 73 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 329.00 | 873 847.00 | 1 060 177.00 | 186 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 76.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 6 757.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 5 845.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 912.00 | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 080.00 | 29 742.00 | | 28 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 177.00 | 1 160 387.00 | | 1 069 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 170.00 | 1 112 409.00 | | 1 025 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 007.00 | 47 978.00 | | 44 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 311.00 | | | 165 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 911.00 | 143 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 911.00 | 143 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 221.00 | | | 165 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 640.00 | 26 069.00 | 21 910.00 | 88 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 640.00 | 26 069.00 | 21 910.00 | 88 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 502.00 | 59 502.00 | | 59 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 155 740.00 | | | 155 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 384.00 | 211 384.00 | | 211 384.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |