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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 185.00 | 341.00 | 2 526.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 943.00 | 2 499.00 | 2 445.00 | 4 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
060 Stock marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
110 Total général Actif | 15 711.00 | 2 499.00 | 13 213.00 | 15 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 205.00 | | | -1 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
252 Charges sociales | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 699.00 | | | 76 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 132.00 | | | 2 132.00 |