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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 971.00 | 156 281.00 | 57 690.00 | 213 971.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 237 556.00 | 157 166.00 | 80 390.00 | 237 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
072 Créances – Autres | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
084 Disponibilités | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
110 Total général Actif | 327 924.00 | 157 166.00 | 170 758.00 | 327 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 436 209.00 | 396 346.00 | | 436 209.00 |
230 Autres produits | 4 592.00 | 9.00 | | 4 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 801.00 | 396 355.00 | | 440 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 313.00 | 138 109.00 | | 189 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | 906.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 88 060.00 | 88 497.00 | | 88 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 2 260.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 090.00 | 117 671.00 | | 128 090.00 |
252 Charges sociales | 31 536.00 | 27 026.00 | | 31 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 469.00 | 12 656.00 | | 12 469.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 968.00 | 387 127.00 | | 451 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 167.00 | 9 229.00 | | -11 167.00 |
280 Produits financiers | | 162.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | 107.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 796.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 530.00 | 8 702.00 | | -11 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 078.00 | | | 202 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 888.00 | | | 888.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 839.00 | | | 839.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 839.00 | | | 839.00 |