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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AP Constructions | 25 780.00 | 6 160.00 | 19 619.00 | 25 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 619.00 | 55 843.00 | 5 776.00 | 61 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 166.00 | 59 176.00 | 45 990.00 | 105 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 516.00 | 123 090.00 | 71 425.00 | 194 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BN En cours de production de biens | 67 995.00 | | 67 995.00 | 67 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 091.00 | | 174 091.00 | 174 091.00 |
BZ Autres créances | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CF Disponibilités | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 366.00 | | 420 366.00 | 420 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 883.00 | 123 090.00 | 491 792.00 | 614 883.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 149 750.00 | 124 580.00 | | 149 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 917.00 | 25 169.00 | | 27 917.00 |
DL TOTAL (I) | 187 567.00 | 159 650.00 | | 187 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 307.00 | 21 161.00 | | 29 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 917.00 | 70 761.00 | | 75 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 233.00 | 36 935.00 | | 13 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 595.00 | 80 183.00 | | 128 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 830.00 | 48 983.00 | | 43 830.00 |
EA Autres dettes | 13 338.00 | 13 380.00 | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 224.00 | 271 405.00 | | 304 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 792.00 | 431 056.00 | | 491 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 731.00 | 217 824.00 | | 269 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 333.00 | | 15 700.00 | 187 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 517.00 | 194 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 517.00 | 192 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 384.00 | | 15 700.00 | 185 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 433.00 | 12 175.00 | 8 517.00 | 119 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 523.00 | 12 175.00 | 8 517.00 | 117 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 174 092.00 | | | 174 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 163.00 | 204 163.00 | | 204 163.00 |