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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 218.00 | 762 978.00 | 401 240.00 | 1 164 218.00 |
BN En cours de production de biens | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 807.00 | 762 978.00 | 437 829.00 | 1 200 807.00 |
CU Autres participations | 1 121 100.00 | 762 978.00 | 358 122.00 | 1 121 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
DH Report à nouveau | -9 865.00 | | | -9 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 329.00 | -9 865.00 | | -521 329.00 |
DL TOTAL (I) | -11 805.00 | 509 524.00 | | -11 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 316.00 | 591 249.00 | | 321 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 210.00 | 24 315.00 | | 14 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 85 967.00 | | 78 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781.00 | 6 340.00 | | 2 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 635.00 | 740 320.00 | | 449 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 829.00 | 1 249 844.00 | | 437 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 389.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 604.00 | 389.00 | | 250 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 368.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 368.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 231.00 | 21.00 | | 250 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 357.00 | 50 997.00 | | 296 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 686.00 | 60 862.00 | | 817 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 329.00 | -9 865.00 | | -521 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 069.00 | | | 1 166 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 851.00 | 1 164 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 1 164 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 069.00 | | | 1 166 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
VB T. V. A. | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VI Groupe et associés | 321 316.00 | 321 316.00 | | 321 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 188.00 | 23 070.00 | 43 118.00 | 66 188.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 425.00 | 435 425.00 | | 435 425.00 |