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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 46.00 | -46.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 798.00 | 479.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624.00 | 844.00 | 780.00 | 1 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 370 545.00 | | 370 545.00 | 370 545.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 874.00 | | 373 874.00 | 373 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 499.00 | 844.00 | 374 654.00 | 375 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
DH Report à nouveau | 131 273.00 | 141 234.00 | | 131 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 940.00 | -9 961.00 | | -4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 143 094.00 | 148 035.00 | | 143 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 240.00 | 91 494.00 | | 73 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 344.00 | 102 339.00 | | 146 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 14 774.00 | | 10 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 33 263.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 560.00 | 241 870.00 | | 231 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 654.00 | 389 905.00 | | 374 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 947.00 | | | 399 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 323.00 | 1 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 163.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 160.00 | 1 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 327.00 | 14 523.00 | 71 006.00 | 57 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 327.00 | 14 523.00 | 71 006.00 | 57 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
VI Groupe et associés | 146 344.00 | 146 344.00 | | 146 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VP Divers | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 114.00 | 374 114.00 | | 374 114.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 560.00 | 231 560.00 | | 231 560.00 |