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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 594 872.00 | 1 367 845.00 | 227 027.00 | 1 594 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 595 768.00 | 1 368 741.00 | 227 027.00 | 1 595 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 087.00 | 3 287.00 | 47 799.00 | 51 087.00 |
072 Créances – Autres | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
084 Disponibilités | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 297.00 | 3 287.00 | 76 010.00 | 79 297.00 |
110 Total général Actif | 1 675 065.00 | 1 372 028.00 | 303 037.00 | 1 675 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 110 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -127 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 079 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 783.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 067 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 382 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 056.00 | 357 711.00 | | 334 056.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 1 561.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 401.00 | 359 272.00 | | 334 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 700.00 | 14 314.00 | | 13 700.00 |
242 Autres charges externes. | 265 883.00 | 254 339.00 | | 265 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 556.00 | 13 251.00 | | 12 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 376.00 | 52 336.00 | | 52 376.00 |
252 Charges sociales | 9 453.00 | 11 432.00 | | 9 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 306.00 | 91 786.00 | | 85 306.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
262 Autres charges | 1 972.00 | 2 454.00 | | 1 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 535.00 | 439 911.00 | | 444 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 133.00 | -80 639.00 | | -110 133.00 |
294 Charges financières | 17 183.00 | 21 624.00 | | 17 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 478.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -127 316.00 | -102 740.00 | | -127 316.00 |