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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 483.00 | 145 572.00 | 38 911.00 | 184 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 792.00 | 90 478.00 | 56 314.00 | 146 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 230.00 | 237 005.00 | 115 225.00 | 352 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
BN En cours de production de biens | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 104.00 | 237 005.00 | 225 099.00 | 462 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 199.00 | 37 134.00 | | 44 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 474.00 | 7 066.00 | | 6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 59 473.00 | 52 999.00 | | 59 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 822.00 | 84 004.00 | | 61 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 521.00 | 41 129.00 | | 55 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 39 507.00 | | 15 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | 2 053.00 | | 7 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 110.00 | | |
EA Autres dettes | 25 089.00 | 21 548.00 | | 25 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 625.00 | 222 350.00 | | 165 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 099.00 | 275 349.00 | | 225 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 402.00 | 160 597.00 | | 123 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 451 154.00 | | 451 154.00 | 451 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 978.00 | | 452 978.00 | 452 978.00 |
FM Production stockée | | | -15 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 364.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 1 500.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | 1 394.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 803.00 | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 483.00 | 445 648.00 | | 439 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 010.00 | 438 582.00 | | 433 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 474.00 | 7 066.00 | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 371.00 | | 2 379.00 | 350 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 352 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 331 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 416.00 | | 2 379.00 | 329 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 161.00 | 35 364.00 | 520.00 | 202 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 205.00 | 35 364.00 | 520.00 | 201 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
UX Autres créances clients | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 822.00 | 19 598.00 | 42 224.00 | 61 822.00 |
VI Groupe et associés | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VP Divers | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 625.00 | 123 402.00 | 42 224.00 | 165 625.00 |