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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 4 519.00 | 4 360.00 | 158.00 | 4 519.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 701.00 | 77 212.00 | 3 489.00 | 80 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 531.00 | 100 884.00 | 303 647.00 | 404 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 660.00 | 10 283.00 | 286 377.00 | 296 660.00 |
BZ Autres créances | 118 079.00 | | 118 079.00 | 118 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 022.00 | | 496 022.00 | 496 022.00 |
CF Disponibilités | 178 634.00 | | 178 634.00 | 178 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 079.00 | 10 283.00 | 1 102 796.00 | 1 113 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 610.00 | 111 167.00 | 1 406 443.00 | 1 517 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 901.00 | 413 748.00 | | 568 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 742.00 | 155 152.00 | | 171 742.00 |
DL TOTAL (I) | 795 643.00 | 623 901.00 | | 795 643.00 |
DP Provisions pour risques | 56 226.00 | 35 954.00 | | 56 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 226.00 | 35 954.00 | | 56 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | 8 860.00 | | 4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 498.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | 2 749.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 22 539.00 | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 203.00 | 125 139.00 | | 150 203.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 491.00 | | 2 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 309.00 | 398 134.00 | | 376 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 574.00 | 558 410.00 | | 554 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 443.00 | 1 218 265.00 | | 1 406 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 876.00 | 554 006.00 | | 554 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 431.00 | | 4 024.00 | 426 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 924.00 | 404 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 873.00 | 305 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 051.00 | 98 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 811.00 | | | 308 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 620.00 | | 4 024.00 | 117 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 820.00 | 987.00 | 25 924.00 | 125 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 811.00 | | 2 873.00 | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 010.00 | 987.00 | 23 051.00 | 117 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 954.00 | 26 482.00 | 6 210.00 | 35 954.00 |
6T Sur comptes clients | 11 035.00 | | 752.00 | 11 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 035.00 | | 752.00 | 11 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 989.00 | 26 482.00 | 6 962.00 | 46 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 482.00 | 6 962.00 | |