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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 207.00 | 119 950.00 | 20 257.00 | 140 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 346.00 | 119 950.00 | 34 397.00 | 154 346.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 981.00 | 119 950.00 | 81 031.00 | 200 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 149.00 | | | -41 149.00 |
DL TOTAL (I) | -23 571.00 | | | -23 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 383.00 | | 482 383.00 | 482 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 383.00 | | 482 383.00 | 482 383.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 730.00 | | | 482 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 878.00 | | | 523 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 149.00 | | | -41 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 005.00 | 8 945.00 | | 111 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 005.00 | 8 945.00 | | 111 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 494.00 | | | 291 494.00 |
ST Autres comptes | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 404.00 | | | 83 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 260.00 | | | 407 260.00 |