| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 636.00 | 1 612.00 | 25 024.00 | 26 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 359.00 | 57 676.00 | 11 683.00 | 69 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 995.00 | 59 288.00 | 45 707.00 | 104 995.00 |
060 Stock marchandises | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
084 Disponibilités | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
110 Total général Actif | 148 510.00 | 59 288.00 | 89 221.00 | 148 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 358.00 | 257 832.00 | | 239 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 428.00 | 12 330.00 | | 17 428.00 |
230 Autres produits | 4 360.00 | 601.00 | | 4 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 146.00 | 270 763.00 | | 261 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 670.00 | 90 437.00 | | 85 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 150.00 | -4 439.00 | | 5 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 80.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 72 078.00 | 73 815.00 | | 72 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 3 361.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 049.00 | 68 944.00 | | 82 049.00 |
252 Charges sociales | 12 905.00 | 9 678.00 | | 12 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 235.00 | 3 846.00 | | 5 235.00 |
262 Autres charges | 19 337.00 | 14 267.00 | | 19 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 586.00 | 259 988.00 | | 285 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 440.00 | 10 775.00 | | -24 440.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 244.00 | | 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | 911.00 | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 477.00 | 8 345.00 | | -25 477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33.00 | | | 33.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |