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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 174.00 | | 164 174.00 | 164 174.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 178 711.00 | | | 178 711.00 |
DH Report à nouveau | -105 780.00 | | | -105 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 229.00 | | | -42 229.00 |
DL TOTAL (I) | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 174.00 | | | 164 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | | | 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 229.00 | | | -42 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 032.00 | 5 032.00 | 106 000.00 | 111 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 783.00 | | | 13 783.00 |