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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 343.00 | | 322 343.00 | 322 343.00 |
CF Disponibilités | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 458.00 | | 336 458.00 | 336 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 026.00 | 9 568.00 | 336 458.00 | 346 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 200.00 | 471 200.00 | | 471 200.00 |
DH Report à nouveau | -271 617.00 | -250 329.00 | | -271 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 437.00 | -21 288.00 | | 22 437.00 |
DL TOTAL (I) | 230 820.00 | 208 383.00 | | 230 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 941.00 | 93 472.00 | | 94 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 10 200.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 638.00 | 104 569.00 | | 105 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 458.00 | 312 952.00 | | 336 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 685.00 | 223 169.00 | | 27 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248.00 | 244 457.00 | | 5 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 437.00 | -21 288.00 | | 22 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 638.00 | 105 638.00 | | 105 638.00 |