| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
BN En cours de production de biens | 55 498.00 | 2 742.00 | 52 755.00 | 55 498.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 173 811.00 | | 173 811.00 | 173 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 468.00 | 2 742.00 | 232 725.00 | 235 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 038.00 | 5 313.00 | 232 725.00 | 238 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -123 853.00 | | | -123 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
DL TOTAL (I) | -46 598.00 | | | -46 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 008.00 | | | 160 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 466.00 | | | 109 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 323.00 | | | 279 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 725.00 | | | 232 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 323.00 | | | 279 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
FG Production vendue services | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 061.00 | | 135 061.00 | 135 061.00 |
FM Production stockée | | | -98 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 008.00 | 160 008.00 | | 160 008.00 |
VI Groupe et associés | 109 466.00 | 109 466.00 | | 109 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 323.00 | 279 323.00 | | 279 323.00 |