| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 215.00 | | 86 215.00 | 86 215.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 846.00 | 27 483.00 | 33 363.00 | 60 846.00 |
040 Immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 135.00 | 33 483.00 | 121 652.00 | 155 135.00 |
060 Stock marchandises | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
072 Créances – Autres | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
084 Disponibilités | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
110 Total général Actif | 279 009.00 | 33 483.00 | 245 526.00 | 279 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 610.00 | | | 393 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 610.00 | | | 393 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 192.00 | | | 249 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
242 Autres charges externes. | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
252 Charges sociales | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 176.00 | | | 373 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
294 Charges financières | 844.00 | | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 552.00 | | | 127 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 583.00 | | | 51 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |