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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 704.00 | 1 090.00 | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 054.00 | 26 607.00 | 25 447.00 | 52 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 849.00 | 27 312.00 | 26 537.00 | 53 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
072 Créances – Autres | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
084 Disponibilités | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
110 Total général Actif | 113 233.00 | 27 312.00 | 85 921.00 | 113 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 335.00 | 86 613.00 | | 95 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 292.00 | 55 575.00 | | 62 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 200.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 631.00 | 145 391.00 | | 157 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 174.00 | 60 803.00 | | 57 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 543.00 | -296.00 | | -3 543.00 |
242 Autres charges externes. | 53 640.00 | 41 194.00 | | 53 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | 1 485.00 | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 008.00 | 26 471.00 | | 34 008.00 |
252 Charges sociales | 8 606.00 | 6 307.00 | | 8 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 909.00 | 2 296.00 | | 1 909.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 210.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 612.00 | 138 472.00 | | 153 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 020.00 | 6 919.00 | | 4 020.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 692.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | 178.00 | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 498.00 | 7 648.00 | | 2 498.00 |