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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 419.00 | 47 055.00 | 7 364.00 | 54 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 439.00 | 49 075.00 | 7 364.00 | 56 439.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 155.00 | 2 197.00 | 22 959.00 | 25 155.00 |
072 Créances – Autres | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
084 Disponibilités | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 809.00 | 2 197.00 | 85 612.00 | 87 809.00 |
110 Total général Actif | 144 248.00 | 51 272.00 | 92 976.00 | 144 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 588.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 976.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 589.00 | | | 285 589.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 646.00 | | | 286 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
242 Autres charges externes. | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
252 Charges sociales | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 434.00 | | | 278 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 088.00 | | | 4 088.00 |