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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 306.00 | 684.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 076.00 | 19 041.00 | 35.00 | 19 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 619.00 | 18 067.00 | 1 552.00 | 19 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 731.00 | 38 414.00 | 3 317.00 | 41 731.00 |
BT Marchandises | 3 996.00 | 1 385.00 | 2 611.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 233.00 | 1 385.00 | 9 848.00 | 11 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 964.00 | 39 799.00 | 13 166.00 | 52 964.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 741.00 | 42 636.00 | | 22 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 441.00 | -19 895.00 | | -16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 7 800.00 | 24 241.00 | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 100.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 1 416.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 248.00 | | 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612.00 | 5 878.00 | | 2 612.00 |
EA Autres dettes | | 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 366.00 | 9 557.00 | | 5 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 166.00 | 33 798.00 | | 13 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 366.00 | 8 141.00 | | 5 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 78.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
FG Production vendue services | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 507.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 125.00 | 797.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 162.00 | 65 151.00 | | 42 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 603.00 | 85 046.00 | | 58 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 441.00 | -19 895.00 | | -16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 41 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 136.00 | 5 278.00 | | 33 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | 498.00 | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 327.00 | 4 781.00 | | 32 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 607.00 | 1 385.00 | 1 607.00 | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | 1 385.00 | 1 607.00 | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | 1 385.00 | 1 607.00 | 1 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211.00 | 1 211.00 | 1 000.00 | 2 211.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 1 013.00 | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 13 330.00 | 11 096.00 | | 13 330.00 |
YT Sous‐traitance | | 58.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 342.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | 1 355.00 | | 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 951.00 | 11 672.00 | | 5 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224.00 | 3 464.00 | | 1 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 373.00 | 11 199.00 | | 13 373.00 |