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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 8 093.00 | 2 824.00 | 10 917.00 |
AN Terrains | 1 107 947.00 | 41 202.00 | 1 066 745.00 | 1 107 947.00 |
AP Constructions | 1 417 095.00 | 562 336.00 | 854 758.00 | 1 417 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 085.00 | 47 251.00 | 10 834.00 | 58 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 629.00 | 94 822.00 | 21 807.00 | 116 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 686.00 | 753 704.00 | 1 960 981.00 | 2 714 686.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BZ Autres créances | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
CF Disponibilités | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 819.00 | | 223 819.00 | 223 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 504.00 | 753 704.00 | 2 184 800.00 | 2 938 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 912.00 | -1 499 817.00 | | -1 548 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 021.00 | -49 095.00 | | -11 021.00 |
DL TOTAL (I) | -159 933.00 | -148 912.00 | | -159 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 868.00 | 2 105 490.00 | | 1 988 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 702.00 | 65 740.00 | | 63 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 552.00 | 215 114.00 | | 181 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 852.00 | 48 328.00 | | 44 852.00 |
EA Autres dettes | 65 693.00 | 848.00 | | 65 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 733.00 | 2 435 581.00 | | 2 344 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 800.00 | 2 286 669.00 | | 2 184 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
FG Production vendue services | 320 494.00 | | 320 494.00 | 320 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 574.00 | | 453 574.00 | 453 574.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 078.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 1 821.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 1 821.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -1 821.00 | | -1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 176.00 | 379 558.00 | | 503 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 197.00 | 428 653.00 | | 514 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 021.00 | -49 095.00 | | -11 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 686.00 | | | 2 714 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 769.00 | | | 2 703 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 627.00 | 77 078.00 | | 676 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 534.00 | 77 078.00 | | 668 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 988 868.00 | 1 988 868.00 | | 1 988 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 552.00 | 181 552.00 | | 181 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
UX Autres créances clients | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VB T. V. A. | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 247.00 | | | 117 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 226.00 | 186 226.00 | | 186 226.00 |
VW T.V.A. | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 031.00 | 2 281 031.00 | | 2 281 031.00 |